现货原油工作计划
现货原油工作计划1
一、理财必要性
理财是人生中必要的。
在CPI居高不下，大于银行实际存款利率的时候，理财投资就显得尤为重要。
石油由于内在的恒久价值和能源的战略地位，一直是资金保值和避险的首选。
而现货石油投资相比股票和其他投资品种而言又有很大的灵活性，如今国内现货石油市场正在蓬勃飞速发展扩张。
二、北京石油交易所简介
北京石油交易所(以下简称“北油所”)于20xx年12月28日注册成立，注册资金2亿，于20xx年11月2日完成股权重组, 是目前北京市唯一一家市属国有资本与石油央企合作建设的石油化工产品现货交易综合服务平台。
依托北京丰富的石油石化央企产业资源优势和雄厚的金融资源优势 ，遵循政府主导、市场化运作的原则，北油所立足现货交易，业务范围覆盖全部石油石化产品交易，为会员提供从交易、融资、结算到交收的全程式综合服务。
一期开业可实现驻场企业客户550多家，网上会员企业客户数千家，预计日交易量10万吨，成交额已可达1000亿。
是目前中国领先的大宗产品物理市场与网上交易平台相结合的交易所。
北京石油交易所全方位现货贸易解决方案以“交易安全、产品资源、交易量大、服务专业”四大优势树立了中国电子商务行业的领先地位，成为国家重点支持项目。
北京石油交易所不断创新的全方位电子商务服务模式得到了合作伙伴的认同与支持，并与中国工商银行、中国农村商业银行等金融机构，北京市四大物流基地之一——北京西南良乡物流基地深度合作，共同打造了中国乃至世界知名的石化产品交易平台。
北京石油交易所全方位现货贸易解决方案是中国电子商务发展的里程碑，将以公平、公正、公开、安全、全面、专业的高品质服务与客户共同发展，共同进步!
北京石油交易所
三、国金集团简介
国金集团，广东国金贵金属经营有限公司、浙江腾荣汇商品经营有限公司、北京国金伟业石油化工投资管理公司控股组建。
公司运营总部设在深圳CBD金融商务中心——京基100大厦。
是广东省贵金属交易中心批准的综合类会员(会员编号：030)和北京石油交易所批准的高级会员(机构会员编号：0048 北油所现货交易(燃料油)会员)，主要经营现货石油、现货白银、大宗商品等现货以及现货延期交收业务，并提供相关投资咨询服务。
依托北京石油交易所、广东省贵金属交易中心的电子交易平台，北京市政府、广东省政府发牌监管、国务院联席会议备案，坐落于国家规划的区域金融中心城市，资金银行第三方存管、双向交易、国际价格接轨、全天22小时的T+0交易等优势，是目前最具优势的贵金属现货及衍生品投资模式。
我们具备完善的法人管理结构，并坚持实施现代化的企业管理制度。
依靠股东强大的实力，我们引进了大批专业人才，建立了一支具备国际化经营管理的专业团队。
目前，我们设有市场部、研发中心、客服部、交易部、合规部、风控部、财务部、行政部、人力资源部。
部门配置合理，分工明确。
通过部门间配套协作，我们致力于为客户提供优质，稳定的服务，赢得了市场的认同。
四、选择北京石油交易所投资的13
1、资金安全
理由
其推广的现货石油投资业务(包括原油、成品油、燃料油等)是通过交易所、客户以及银行三方签约、绑定为依据的，客户资金由银行进行第三方存管，安全、便捷。
2、资金出入便捷、无限制：
无论进场做交易或赚钱后转出资金，均无时间限制，投资者可随时汇入或汇出市场，转入自己的银行账户，资金出入安全、便捷。
3、国际战略地位：
人们通常所说的能源危机，实际上就是指石油能源危机，具体来说就是燃料油品危机。
车辆、轮船、飞机没有油，将会导致交通瘫痪;锅炉、加热炉没有油，将会导致工厂停工;燃料油品对多数人来讲是须臾不可缺少的。
石油不仅是一种人们日常生活中普通的商品，而且是一种极其重要的战略资源。
因此，石油的供应不仅关系到人们的正常生活，也关系到一个国家的经济发展和社会稳定。
因而，作为新的一个投资品种——现货石油，必将成为未来投资市场的一个大热趋势。
4、委托方式多样化：
可市价、限价交易;同时，无需紧盯盘面交易，风险可控制——交易系统可预设止损点，把损失风险控制在一定范围内;也可设置止盈位，方便投资者获利出场。
5、场外“OTC”模式:
交易服务模式好,国内唯一采用国际上最先进的OTC、T+0交易模式，见价就可成交， 促进交易量增大增多，不会出现撮合竞价交易所带来的各种问题。
6、双向买卖，涨跌均有机会:
交易方向为双向;可买涨买跌，只要判断准确都可获利，赚钱机会多。
(股票等只有涨才会赚，跌则亏损或被套，只能在一边观望)
7、24小时交易，把握全部获利波动机会:
北京时间周一早7:00至周六早6:15，全天23小时15分钟的交易时间，
凌晨6:15至7:00为结算时间无法交易;与国际市场同步，一日内可多次交易，覆盖所有主要波动时间段，方便灵活，机会增多。
中国节假日照常交易(如国庆、
中秋等)。
8、杠杆交易，以小博大：
最小2.5%保证金，40倍的资金杠杆，每手交易量为100吨、50吨、10
吨或者500升;以小成本获得大收益， 使小资金使用率放大。
9、交易无涨跌停板：
价格随国际原油价格波动，无涨跌停限制，一日可多次交易。
10、合约永远存在，无最后交易日： 只要还有账号，账号里面有资金便可操作。
11、交易行情系统合一，不会因交易行情系统分置而忙乱 12、交割便利，随时变现：
当市面上的燃油价格比你买入交割的价格更高的时候，你可以选择用
与北油所绑定的加油卡来进行低价交割用于加油;当市面上的燃油价格比你买入交割的价格更低的时候，你可以选择现金支付加油;不论价格如何变化，你都可以自由选择是否交割，从中获益。
13、投资前景好：
现货石油这一能源交易市场在国内才刚刚兴起，股票、房地产、基金等
在都已经淡漠的时候，现货石油可令你耳目一新，且为大众所追捧。
五、客户资金安全，由中国银行进行第三方托管，并
且出入金自由方便。
为帮助广大消费者降低用油成本，北油所联合中国银行共同发行“长城
北京石油交易所联名卡”，此卡既可在北油所合作加油站享受打折优惠，也可以通过中国银行签约参与北油所成品油现货报价交易，实现锁定油价的功能。
六、北京石油交易所 合约规则
七、北油所产品与其它产品比较优势
例1：一位投资者开通北油所现货成品账户，投资者100万人民币作为开户资金，
在成品油价为6000元每吨时，建仓买入100手成品油吨合约(1手为10吨，保证金为5%)，价格上涨至6200元每千克时该投资者平仓，其盈利情况为：
保证金=6000x10x100x5%=300000元 A.每千克盈利=平仓价-建仓价 即：6200-6000=200元
B.手续费=建仓价(平仓价)*合约单位*手数*0.08%
即:6000*10*100*0.08%=4800元(建仓) 6200*10*100*0.08%=4960元(平仓) 共计:4800+4960=9760元
C.净盈利=每千克盈利*合约单位*手数-总手续费 即:200*10*100-4800-4960=190240元 收益率=利润/成本
即：190240/300000=63.4%
例2：一位投资者开通北油所现货成品油账户，投资者100万人民币作为开户资金，在成品油价为6200元每千克时，建仓做空100手成品油吨合约(1手为10吨，保证金为5%)，价格下跌至6000元每克时该投资者平仓，其盈利情况为： 保证金：6200x10x100x5%=310000元 A、 每千克盈利=平仓价-建仓价 即：6000-6200=盈利200元
B、 手续费=建仓价(平仓价)*合约单位*手数*0.08% 即:6200*10*100*0.08%=4960元(建仓) 6000*10*100*0.08%=4800元(平仓)
共计:4960+4800=14640元
C.净盈利=每千克盈利*合约单位*手数-总手续费 即:200*10*100-14640=185360元 收益率=利润/成本
即：185360/310000=59.79%
*客户不用亲自计算,交易系统将实时结算客户的每笔资金盈亏,并反映于交易软件系统内。
九、投资者开户流程 第一、一般开户
1、 投资者到会员公司填写《客户协议书》。
2、 会员公司为符合开户条件的的投资者开立客户保证金账号(即客户交易账号);
3、 投资者办理一张交易所指定保证金存管银行的借记卡(如果有，则不需要办理)，机构投资者到交易所指定保证金存管银行开通一个结算账户，并签署保证金存管“三方协议”。
4、 投资者到存管银行柜台或网银办理“签约”手续;
5、 投资者熟悉交易所相关规则及办法并参与模拟交易并达到相关要求的天数和笔数后，即可操作入金激活交易账户;
第二、网上开户
根据会员公司给予的相关指导流程进行操作即可(现兴业银行、建设银行可直接通过网银开户绑定入金)。
现货原油工作计划2
一、目前国内经济环境
20xx年，中国经济发展具备一些有利条件和积极因素，比如工业化、信息化、城镇化、农业现代化的深入推进，将为发展实体经济提供一定的市场空间，但是同时也要看到，当前国内外不稳定不确定因素仍然较多，在中国经济已经于世界经济融为一体的情况下，外部美欧经济对中国经济的影响在逐渐加深。
目前，在国内工业潜在增长率下降的情况下，多年积累的深层次问题与经济结构调整投入不足的矛盾更加凸显，保持经济整体增长率达到7%已经是政府面临的一个重大问题。
总体来说，2014年经济运行不会有太大的波澜，但是目前国民经济的增长中大行业大企业所占份额越来越大，中小企业普遍日趋艰难。
中小企业所亟需的金融支持空闻雷声，不见雨点。
金融改革的必要性进一步凸显，作为投资者，需要灵敏的投资先机嗅觉，跟上国家改革政策的步伐，成为第一个吃螃蟹的人。
二、目前国内投资市场环境
在目前国内投资市场发展历程中，人们听闻最多的就是股票，贵金属投资，股票已经在我国经历了20多年的一个历程，市场的性能已经达到一个平衡的阶段，前景不会有太大的改变;贵金属最早从2010年开始，全面炒金热潮大涨，国家缺乏对贵金属市场规范的法律法规和监管制度，贵金属市场混乱不堪。
20xx年，经历过多次的整顿修改，很多投资者已经对贵金属投资市场心灰意冷，投资价值过剩。
一种产品的没落必然会有新产品的出现代替，
原油投资必然会成为继贵金属投资之后的新贵。
随着20xx年年初以来，国家对能源市场开放、允许民营企业参与，现货石油将成为继贵金属投资后下个最火爆投资理财新产品首先。
三、为什么要投资现货原油
原油投资方式：
原油投资是国际上重要的投资项目，国际上主要有四种投资方式：现货投资、期货投资、期货指数化投资以及能源股类投资;国内主要支持现货投资和期货投资两种方式，现货投资作为国内新兴的原油投资方式，国内深圳石油化工交易所实现石油现货投资。
投资现货原油的原因
1、中国市场需求强劲
根据路透测算，预估20xx年的石油表观消费量同比增长4.7%至4.9亿吨。
中石油集团经济技术研究院市场研究所所长单卫国并在报告发布会上称，预计20xx年石油需求增长4.8%至5.14亿吨,这一增速将高过去年。
根据需求预测模型的计算结果，综合考虑能源发展情况,20xx年中国石油需求料在5.88亿吨,2030年则将达到7.0亿吨.
中国是世界上最大的消费大国，供给减少的速度快于新的原油注入市场的速度。
这是经济学最基本的普通常识：假如需求上升，价格会随之上升;但是假如供应量增加，价格就下跌!当需求不断增加，供应却持续减少时，就预示了价格一定会上升!
石油输出国组织认为很强的作为向上调整的主要驱动力在中国的需求。
世界上最大的新兴市场强劲的GDP推高了较去年同期80万桶的需求。
如果中国的经济保持了持续的增长，石油需求应该继续扩大。
2、新兴市场消费需求快速增长
虽然中国的经济扩张吸引了世界的眼球，但其他几个亚洲市场增长速度同样出色。
预计马来西亚的经济增长自2000年第一季度以来，工业生产已加强，海外需求激增。
新加坡国内生产总值年率增长速度也是出现令人难以置信的`速度。
巴西和印度的原油需求也迅速扩大，目前已成为显著增长的新兴市场之一。
这些新兴市场对原材料保持旺盛的需求，包括对石油贪得无厌的渴望。
由于发达的市场需求仍然不活跃，发展中国家似乎准备好接棒。
3、原油不只是燃料
对大多数消费者来说，石油被视为一种能源，日常生活所需的动力源泉。
但越来越多的投资者开始对原油有了一个新的认识：作为投资性资产。
石油多头认为，石油不仅是燃料，作为另一种资产，在对冲美元进一步疲软具备很强的意义。
虽然欧元和新兴市场近期的疲软也对美元需求有所增加，许多投资者仍对美元汇率长期命运表示担忧，仍然对通货膨胀率上扬的影响表示关注。
由于石油是一个更受欢迎的避险方式，它不是简单地被汽车使用了。
这种“投资状况”可以增加波动，同时也增加了对潜在买家的吸引力，大多数人很可能考虑在石油上开始投资。
4、国际能源署的乐观看法
金融时报20xx年12月11日报道，国际能源署(IEA)发布报告将今年全球石油日需求量预期上调13万桶至9120万桶，同时预测明年日需求量将较20xx年增加120万桶至9240万桶。
此次上调的主要原因是经合组织(OECD)中的发达国家对石油需求强劲，超过该组织此前预期。
较为强劲的全球经济复苏的期望支持更高的价格预测，特别是在石油输出国组织(欧佩克)继续控制全球原油的供应的情况下，原油未来的上升空间可能更大。
四、国家金融改革对石油行业的支持(深油所应运而生)
目前，目前国内金融改革正有条不紊的进行，逐步形成三个金融中心。
一是以北京为中心的北京金融街金融产业功能区;二是以上海为中心的长三角区域;三是以广州深圳为中心的珠三角区域。
为落实国务院赋予深圳前海深港现代服务业合作区探索推动新型要素交易平台建设的历史使命，深圳石油化工交易所(深油所)经深圳市人民政府批准成立，并成为深圳前海深港现代服务业合作区首批入驻重点企业之一。
深圳石油化工交易所股东包括：中国石油化工集团公司、中国航空油料集团公司、珠海振戎公司、深圳市前海开发投资控股有限公司、建银国际(深圳)投资有限公司、深圳市中化美林石油化工有限公司等。
三、深圳石油化工交易所122号综合类会员
----深圳市前海晟泰石油化工贸易有限公司
1、 交易产品种类：(93号汽油、0号柴油、交割调整价、前海油)
(1)93号汽油
目前市场上汽油有90、93、95、97等标号，这些数字代表汽油的辛烷值，也就是代表汽油的抗爆性，与汽油的清洁无关。
所谓“高标号汽油更清洁”的纯属误导。
按照发动机的压缩比或汽车使用说明书的要求加油，更科学、更经济，并能充分发挥发动机的效率。
汽车发动机在设计阶段，会根据压缩比设定所用燃油的标号。
压缩比是发动机的一个非常重要的结构参数，它表示活塞在下止点压缩开始时的气体体积与活塞在上止点压缩终了时的气体体积之比。
(2)0号柴油
0号柴油是柴油机的燃料，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成;也可由页岩油加工和煤液化制取。
用做转速不低于960r/min的压燃式高速柴油发动机的燃料，也可用做各种柴油燃烧器的燃料。
主要用于燃烧机、压铸机、汽车、货车、拖拉机、工程机械、推土机、挖机、起重机、压路机、船舶、锅炉及各种进口发电机组、国产发电机组等。
国标0号柴油的分类：国标0号柴油分为国二柴油和国三柴油2类。
国标0号柴油含硫量低，不腐蚀发电机部件。
产品安定性能好，不易变质。
具有蒸发性能好，着火迅速，有良好的燃烧性，燃烧完全，不易产生积炭。
度0.82公斤/升，通常柴油密度以0.84计算,这样一吨柴油大约折合1190公升。
(3)交割调整价
国际原油对国内成品油价格的影响较大，为了实现93#汽油交割的价格更接近于国内成品油价格的变化，且应对国家发改委定期每十个工作日调整成品油价格的调整政策，此交割调整价反映国内成品油价格中长期趋势的预期，为93#汽油现货交割提供价格参考的一种工具。
(4) 前海油
以美国西得克萨斯轻质原油(WTI)主力合约成交价为价格基准，采用当日中国人民银行公告的人民币汇率中间价，单位换算系数报出前海油价格。
2、交易制度(现货延期交收交易)及产品优势
是指投资者在深圳石油化工交易所按即时价格买卖，延迟至第二个工作日后任何工作日进行实物交收的交易行为，交易时支付一定比例的交易预付款，交收时结清剩余货款。)
3、盈亏计算
盈利
客户A在 8500 元/吨的价位买入1手93#汽油并持有，油价上涨至前期高点阻力 8580 元/吨，此时客户获利平仓，将持有的一手汽油卖出，则其实际盈利为：
(手续费为成交金额的万分之八，隔夜延期费为每天万分之一点二)
价差收入=( 8580 - 8500 )× 10吨 = 800 元 平仓价格 建仓价格
手续费=( 8500 × 10 × 0.08%)+( 8580 × 10 × 0.08% ) = 136.64 元 平仓手续费 建仓手续费
实际盈利= 800 – 136.64 = 663.36 元 保证金比例为4%，资金成本(占用保证金)= ( 8500 X 10 X 4% ) = 3400元 投资收益率 = 663.36 / 3400 = 19.51 %
亏损
客户B在 8500 元/吨的价位买入1手93#汽油， 油价未如其所料上涨，反而下跌至8450元/吨，此时客户止损平仓，将持有的一手汽油卖出，则其实际亏损为：
(手续费为成交金额的万分之八，隔夜延期费为每天万分之一点二)
价差收入=( 8450 - 8500 )× 10吨 = - 500 元 平仓价格 建仓价格
手续费=( 8500 × 10 × 0.08%)+( 8450 × 10 × 0.08% ) = 135.6 元 实际亏损= - 500 – 145.2 = - 645.2 元
强行平仓价格 / 可承受的价格波动
风险率= 账户净值 / 占用保证金 * 100%
假设客户C以10万元开户以后，在 8500 元/吨的价位买入93#汽油1手(10吨)，则其账户可承受的价格波动以及强行平仓的价位计算如下：
(买卖价差、手续费、延期费忽略不计)
占用保证金= 8500 × 10 × 4% = 3400 元
建仓手续费= 8500 × 10 × 0.08% = 68 元
若强行平仓价格为 W 元/吨，则当汽油价格下跌至 W 元/吨时，账户将被强行平仓。
此时客户的浮动盈亏=( W – 8500 ) × 10 吨 (实际值应为负值)
账户净值= (100000-68) +( W – 8500 ) × 10 吨
当风险率<=50%时，执行强行平仓操作，也就是：
()+( ) × —————————————————— =
强行平仓价格 W = 1323.2 元 客户账户可承受的价格波动 = 8500 – 1323.2 = 7176.8元
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