财务部个人月工作总结
总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料,通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点,不如立即行动起来写一份总结吧。我们该怎么写总结呢?下面是小编精心整理的财务部个人月工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
财务部个人月工作总结1
时间如梭,回顾近一月来的工作,收获不小。近一月来,在财务部和公司的正确领导下,财务全体成员的相助下,严格自律,规范管理,踏实工作,履职尽责,较为圆满完成自已的工作任务,锻炼了自己,提高了财务水平。当然,在取得一定成绩的同时也存在些许不足,在此,就我近一月的工作情况向各位领导作简要个人工作总结汇报:
一、主要工作
我于20xx年5月10日到财务部工作,在此期间,本人将工作重点放在财务规范上,我感到只有坚持规范才能减少风险与差错。此后,以规范制度为理念,立足做好常规工作。
工作方面:认真学习公司各项规章制度,踏实工作,履行职责,认真执行《会计法》,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,更**计科目的设置等。按规定时间编制各公司的财务报表及其财务分析表,及时提供“创新基金”和“双软”认定所需数据资料,同时对20xx年1-4月各公司记账凭证进行复审,发现问题及时督促修改。
学习方面:继续加强业务学习,提高业务水平,查找不足,寻求良好的工作方式,提高工作效率,严格要求。在工作中学习,在总结中提高,做好工作。
思想方面:积极上进,团结协作,充分发挥主观能动性和工作积极性,树立务实的形象。财务人员之间相互学习、相互交流、互帮互助、打造和谐高效工作团队,达到在工作中相互认同、相互理解、相互支持、共同提高。
二、存在不足
1、理论学习有待进一步加强;
2、前瞻性、系统性研究较为欠缺;
3、财务预测水平有待提高,财务信息的判断能力有待增强;
三、后期工作思路
以后工作中随之以新的精神面貌和新的干劲,再接再励,与时俱进,积极主动做好各项财务工作,积极探索解决财务工作面临的新情况新问题。拓展财务管理与服务职能,切实防范财务风险,促进公司全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任,不断鞭策自己,加强学习,以适应企业的发展,与公司共同成长。
财务部个人月工作总结2
每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行分析,每天都在和时间赛跑,充实着自己的工作生活,做好公司的增收节支,从而谋取利润最大化,也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标,为了使财务工作进一步提高,月工作作以下简要回顾和
一、会计基础工作
(1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集,编制记账凭证,编制报表。
(2)月末核对账目是必做的一项工作,从中找出漏洞,有错误的,更要把账目核对清楚。
(3)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的报账发票即时提出。
(4)做好产品进销存报表,并分析产品的畅销品与滞销品,虽然现在是淡季但也要做好这一关,为销售旺季打下良好的基础。
二、加强工作水平
(1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审批,强化会计档案的管理。
(2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题,并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
(4)不断学习,改变自己,更新知识,转变观念,完善自我,跟上时代发展的步伐。
最后,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的目标,取得更好的成绩,在今后的工作中,我也会尽我所能,不遗余力做好自己每一项工作。
财务部个人月工作总结3
进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司
1.关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。
在公司行政
2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来,我公司的租赁材料核算一直比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部认真核对,进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的`认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。
3.往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。
4.现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。
5.目前存在问题及下阶段的工作安排。
A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐私,防止无关人员随意查阅,请公司
B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用
(1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金
(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关
(3)项目部及后勤部工作人员经
(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记
(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表
(6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:
a、有再使用价值的物资在工地集中
b、固定资产出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的
以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希
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