公司年度财务报告
[篇一:年度财务工作报告]
一、200x年度财务决算
200x年是xx公司发展史上的关键一年，在xx集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生产，年度财务工作报告。
全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神，继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，http://tongxiehui.net/by/58394.html在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。
全年产销首次突破100万吨大关，实现税利xx。
89万元(含xx公司)，公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展打上了坚实的基矗。
年度财务报告。
200x年，公司生产xx。
52吨，比上年增加214505、5吨，增长26、29%;销售xxx。
52吨，比上年增加207310、70吨，增长25、34%;全年完成销售收入xxx。
14万元，比上年同期增加15583、61万元，增长28、09%;实现利税xx。
89万元(含高翔公司)，比上年减少782、54万元，降低11、46%。
(一)费用完成情况
1、200x年xx单位制造成本xxx。
18元，比上年增加29、28元，提高17、44%。
年度财务报告。
成本上升的主要原因:
a、xx平均单价459、89元，比去年同期上升165、99元，升幅达56、48%，使每吨xx成本上升22、84元;
b、xx单位电耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每吨xx成本上升3、32元;
c、xx单位电价0、46元，比去年同期上升0、03元，使每吨xx成本上升3、13元。
分步及各品种xx单位成本完成情况如下:
(1)xx:35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%;
(2)xx:189、28元，同比上升30、59元，上升19、27%;
(3)xx:172、96元，同比上升15、89元，上升10、12%;
(4)xx:171、38元，同比上升23、46元，上升15、86%;
(5)xx:205、62元，同比上升30、59元，上升17、48%。
公务员之家，全国公务员共同天地
2、销售费用:全年发生xxx。
53万元，同比下降58、81万元，下降10、48%;吨xx销售费用6、63元，同比下降0、23元，下降3、35%。
3、管理费用:全年发生xx。
83万元，同比增加xxx。
31万元，上升5、44%;吨xx管理费用46、92元，同比增加5、72元，上升xx。
88%，主要是支付给xx公司的租赁费。
4、财务费用:全年发生xxx。
49万元，同比增加xx。
23万元，上升23、35%;吨xx财务费用6、01元，同比增加x。
50元，上升xx。
26%。
(二)利润完成情况
200x年度公司实现利润xxx。
99万元(含xx公司xx。
99万元)，同比减少928、20万元，降低xx。
44%，利润减少的主要原因:
1、xx平均单价比去年同期上升xxx。
99元，影响利润1729、78万元;
2、xx上升，影响利润251、44万元;
3、xxxx，影响利润121、35万元。
综上述因素，扣除xx单价、销量等增利因素，全年实现利润xx。
99万元。
(三)税金完成情况
200x年应交税金(增zhí shuì、营业税、城建税及教育附加费)2236、92万元(含xx公司)，同比增加xxx。
65万元，增长x。
96%，全年实际上交税金xx。
80万元，企业增zhí shuì平均税负率为x。
74%。
(四)资产、负债及权益情况
1、200x年末资产总计xxx。
83万元，同比增加xxx。
15万元，增长6、53%。
1)流动资产年末合计xx。
45万元，同比增加xx。
75万元;
2)长期投资年末合计xxx。
05万元，同比减少xx。
00万元;
3)固定资产年末合计xxx。
33万元，同比增加xxx。
40万元。
2、200x年末负债总计xxx。
61万元，同比增加xx。
23万元，增长8、06%。
1)流动负债年末合计xxx。
61万元，同比增加xxx。
23万元;
2)长期负债年末合计xx。
00万元，同比减少xx。
00万元。
3、200x年末所有者权益总计xx。
22万元，同比增长xxx。
92万元，增长2、86%。
(五)职工福利费支出情况
200x年全年计提职工福利费xxxxx。
99元，同比降低xxx。
75元，降低2、94%。
各项福利费支出xxxxx。
90元，同比降低xxxx。
70元，下降11、63%。
其中:
1、职工医药费支出xxxx。
00元，同比降低xxxx。
50元，下降x。
74%;
2、独生子女费支出xxx。
60元，同比增加xxx。
60元，增加92、33%;
3、煤气补贴支出xxxx。
00元，同比降低xx。
10元，下降5、12%;
4、其它支出:xxx。
30元，同比增加xxx。
30元，增加69、12%。
(六)财务评价指标
1、资产负债率:xx。
49%，同比上升1、02%;
2、流动比率:xx。
69%，同比上升4、17%;
3、速动比率:xx。
91%，同比上升0、69%;
4、存货周转率:xxx%，同比上升309、91%;
5、应收帐款周围率:xxx%，同比上升313、77%;
6、资本金利润率:xx。
13%，同比下降22、94%;
7、成本费用利润率:x。
23%，同比下降6、44%;
8、销售利润税率:xx。
47%，同比下降7、15%。
二、200x年度财务预算
200x年，国家继续加强宏观调控，困难与机遇并存。
面对日趋激烈的市场竞争环境，我们要继续以中央精神为指南，认真贯彻集团公司的各项战略意图，弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神，科技创新，开源挖潜，居危思进，从俭从紧，进一步转变观念，以改革求发展，以科技创效益，继续实行经济责任制，岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。
实施目标标杆管理，加快各类人才培养。
在确保完成200x年生产、经营目标的同时，争取早日建成xx，靠新促强，在集团公司的正确领导下，通过全体员工的共同努力，我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标:产销完成xxx万吨，实现利税xxx万元。
根据公司今年的工作方针和工作目标，结合去年完成的实绩及今年的市场预测，我们对各项指标进行了逐一分解、落实，实事求是地安排了今年的财务预算。
(一)成本费用预算
200x年计划生产$$$$万吨，水泥平均单位制造成本预算为xxx。
93元，要求比上年实际降低xx。
25元。
1、分步及各品种xx单位成本预算。
(1)xx:单位成本xx。
12元，要求比上年实际降低1、40元;
(2)xx:单位成本xxx。
84元，要求比上年实际降低9、44元;
其中:xx单位成本xxx。
35元;xxx单位成本xxx。
37元。
(3)xxx:单位成本xxx。
95元，要求比上年实际降低xxx01元;
(4)xxx:单位成本xxx。
61元，要求比上年实际降低20、01元。
2、产品销售费用:全年预算xxx万元。
3、管理费用:全年预算xx万元。
4、财务费用:全年预算xxx万元。
(二)利润及税金预算公务员之家，全国公务员共同天地
1、200x年计划销售xx万吨，全年xx平均单位售价预算为xxx。
43元，全年实现销售收入预算为xxx万元，实现利润总额预算为xxx万元。
2、税金(含增zhí shuì、营业税、城建税和教育附加费)全年预算完成xx万元。
3、全年利税合计预算完成xx万元。
各位代表:200x年的奋斗目标已经明确，应当看到，这个目标是本着实事求是的原则，结合200x年的生产、经营实绩，针对200x年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标，通过认真的分析，科学的测算而制订的。
在新的一年里，我们要加大改革力度，内抓管理，外拓市场，在预算的执行过程中，开源挖潜，从俭从紧，严格控制xx成本，努力降低原、燃材料采购成本，充分调动营销人员工作积极性，降低应收帐款，促进资金回笼，从严控制各项费用开支，抓营销、拓市尝抓管理、促效益，全体员工团结一致，统一思想，积极发挥主人翁精神，参与企业生产经营管理，总结经验，明确目标，确保200x年生产经营目标的顺利完成，努力打造xxx。
[篇二:联社年度财务工作总结报告]
一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。
积极做好xx年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。
现将本年度的具体工作情况，简要总结如下:
一、做好辖内资金使用工作。
为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和zhèng fǔ 部门统计报表的报送工作。
财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。
加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。
发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。
我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。
6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。
四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成，年初，我们按照市办下达的'经营计划，对各社制定了全年经营计划。
并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。
非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。
使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。
六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。
为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。
确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。
严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。
八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。
票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。
尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。
为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。
因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。
十、xx年度工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。
2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。
一是要积极配合合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、积极协调市区级财政对xx年度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。
明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。
我们坚信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。
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