清收清欠工作方案
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清收清欠工作方案一
第一条 为进一步适应改革开放和企业发展的需要，维护企业利益，盘活企业资金，特制定本办法。
第二条 清欠工作是企业管理工作中的重要工作。
清欠工作的好坏，直接影响到企业的生产经营效果乃至企业的生存。
因此，各级领导和各单位、各部门都要重视，决不可掉以轻心。
要树立“清欠就是效益，减负就是增效”的观念。
第三条 有限公司成立以董事长、总经理为组长，总会计师为副组长，公安、纪委、法律事务室、财务等组成的清欠收款领导小组，财务部下设清欠办公室，具体负责清欠的日常工作，业务上受财务部的直接领导。
第四条 新开工项目在工程开工时，应设立项目清欠小组。
清欠小组由项目经理负责，成员由项目计划主管、财务主管参加，共同完成清欠收款中有关工程计价、竣工决算、收回欠款等工作事项，直至项目各种应收款的回收完毕。
第五条 对于历年遗留的应收工程款和其他应收款，各单位应进行全面清理，分清欠款单位、欠款账龄及实际欠款数额，列出明细及预计可收回时间，以便分清责任，便于清收。
第六条 历年遗留的应收款项，由有限公司指定相关责任人负责清收，并实行清收与工资奖金挂钩的办法进行考核;签订清欠包保责任状，明确责任人的责任和义务。
在责任状确定的时间内清收完毕，对责任人发放工资并按收回金额的一定比例兑发奖金。
已完工已决算应收账款，账龄1至2年的按1%兑奖，3年的按2%兑奖，4年的按3%兑奖，5年及以上的按4%兑奖;已完工待决算的项目均按5‰计提兑奖。
第七条 处罚。
新开工项目在项目终结后，应做到工完账清，本项目存在有应收工程款和其他应收款的，对项目经理、书记、计划主管、财务主管处以当年工资收入的20%、10%、5%、5%的罚款，并责令其限期收回。
欠款收回后，原罚款予以退还。
对历年遗留欠款的清欠责任人，在责任状期限内无法完成的，从超过规定时间的当月起，停发本人全部工资，直至收回欠款为止才予以补发，并取消前款第五条中规定的按账龄提取的兑现奖。
第八条 清欠人员外出清欠，必须经总会计师批准方可成行，否则有关费用由个人自理。
清欠人员在清欠中发生的差旅费、住宿费，由清欠办财务审核，有关领导审批报销，其他有关开支费用提请报告由公司领导批准后报销。
第九条 清欠回笼的资金应及时入账。
资金的使用纳入企业资金管理范畴，任何人不得擅自支付。
对于支付外欠款，有关责任人应及时提供付款计划，经公司领导批准后办理。
第十条 本办法由财务部负责解释。
从下发之日起实行。
清收清欠工作方案二
第一章 总则
第一条 为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作(简称清欠工作)的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条 应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同(协议)中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章 组织机构与人员配备
第三条 自2013年2月1日起成立清理欠费工作小组(简称清欠组)，全面负责清理欠费工作。
组长：
组员：
第三章 清欠组工作目标
第四条 将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于2013年6月底前催收完毕。
第五条 建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。
第四章 清欠原则
第六条 清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
第七条 对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。
对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金;若债务人资金状况不好，在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠;对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。
第八条 加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险。
第九条 改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第五章 清欠组主要工作职责
第十条 负责统计、收集、整理和上报清欠数据;
第十一条 制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度; 第十二条 督促和协调清欠工作;
第十三条 向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施;
第十四条 负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作;
第十五条 负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作。
第十六条指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
第十七条定期组织对重点欠款户进行上门催收。
第十八条采取诉讼等途径清缴欠款。
第十九条 负责完成上级部门交办的其它工作任务。
第六章 主要工作制度及清欠相关措施：
第二十条 定期上报清欠工作进展情况及进度报表。
第二十一条 清欠工作流程：1、整理欠费的类别、数额、欠费时间;2、对债务人采取电话催缴的方式督促其尽快交清所欠费用;
3、对电话催缴后扔不缴费的商户采取现场下达催款通知书的方式，并告知其若未在规定时间内交清钱款，将对其采取断水、断电及诉讼等相关措施，并取得送达回证;4、对确有困难的债务人与其签订《延期还款计划书》(欠费人申请分期缴费，要求有担保人);5、清欠组根据《延期还款计划书》和还款计划继续清欠)。
6、联系律师事务所对仍不缴纳欠费的商户寄送律师函。
7、扔拒不缴纳的依法通过法律途径解决。
第二十二条 特殊情况欠费的处理程序
1、分类清缴。
对欠费单位逐一排查，逐户核查欠费人欠费的具体情况，分析其欠费原因和缴费能力，对缴费单位发生的欠费应按缴费类别分类管理，建立欠费人档案，根据欠费人基本情况、欠费类型、欠费所属期以及各险种欠费数额等情况，有针对性地采取措施，制定清欠办法。
对能缴不缴甚至拒缴的，采取措施，强制征
缴;对暂时困难的，要引导其签订《延期还款计划书》并制定清欠计划，逐步清缴欠费;对完全或基本丧失缴费能力的，要量身制定清欠方案，跟踪督促落实。
第二十三条 强化监控。
在加强清欠催缴的同时，要对欠费大户实施重点监控，对累计欠费50万元以上的欠费人，要作为重点欠费监控对象，通过建立目标责任制、专人包户等措施，加大监控力度;推动清欠催缴工作顺利进行。
第七章 附则
第二十四条 本办法由清欠工作小组负责解释。
清收清欠工作方案三
近年来，随着XXX公司的快速发展和施工能力的不断提高，资金流量需求逐年扩大，处于结算过程中和被拖欠的资金不断增加，公司资金需求矛盾日益突出，回收工程欠款是公司资金来源的主渠道，为了维护公司利益，降低坏账风险，盘活资金，加速资金周转，满足资金需求，增加资金效益，增强企业竞争实力，全公司各级领导、各个部门要高度重视并大力支持清欠工作，要按照集团公司对清欠工作的统一部署和要求，结合我公司实际，精心组织，狠抓落实，认真贯彻，全体清欠人员要以求真务实的工作态度，苦干实干的工作作风，克服外部种种困难，挖空心思开辟工程款回收渠道，千方百计扩大工程款回收战果，全面推动工程欠款清收工作，为确保完成今年公司下达的清欠任务指标，现将XX年度欠款回收工作做如下安排：
一、任务指标下达情况：
全年XX公司下达XXXX年度清欠指标为XXX万元，占我公司欠款总额的%;交由清欠办负责清收的项目 项，欠款总额 万元
二、具体工作安排：
(一)、提高思想认识，加强组织领导
管理是企业永恒的主题，向管理要效益已成为现代企业经营管理的一个很重要的观念，聚财，理财，有效发挥资金的使用效益，减少资金沉淀，清理欠款作为企业理财工作的重要手段，越来越得到重视。
巨额工程款被拖欠，使企业资金紧张状况加剧，制约了企业的发展。
辛勤汗水换来的微薄利润在慢慢耗费，令人心疼。
一些长期拖欠的工程款，有的已经形成呆帐、坏帐，造成了无法清收的事实。
面对严峻的现实，使我们清醒认识到，只有做好清欠工作,减少资金沉积，缓急资金压力，提高资金使用效率，企业才能更好、更快的实现经济发展。
清欠工作是一项艰巨的系统工程，它与企业发展建设，经营管理，规范运行，资金回转，使用效率密切相关。
所以只有提高了广大干部、员工对开展清欠工作的重要性、紧迫性的认识，才能为清欠工作的顺利开展营造良好的氛围。
因此，公司各级主管领导要高度重视清欠工作，及时帮助解决工作中遇到的困难和问题，在人力、物力、财力上提供有力的支持
(二)清理债权、建立基础资料
为了完成年内任务指标，有计划的开展工作，两级清欠组织要根据清欠项目的实际现状，分项目制定清欠计划、对清欠指标进行分解量化、清欠任务指标落实到责任人头上。
要整理完善清欠资料，查找并收集施工合同、结算资料、交竣工资料，各种单据凭证，弄清每一笔债权形成的背景原因和现状，进一步确认债权债务关系和拖欠的金额，分项目建立清欠资料档案。
在此基础上，按照施工合同(协议)约定，将上年度已
竣工决算、竣工未决算、已验工计价但未按合同约定尚未支付的工程款和到期的各类保证金进行逐项统计，准确界定清欠范围。
确有清收难度，需交由清欠办清收的项目移交时必须附上述清欠资料档案移交。
(三)、量化指标、规范管理
结合清欠工作实际，公司将制定二00九年度《清欠管理办法》、《清欠目标责任书》，明确两级清欠单位兼专职清欠员的职责，为任务指标的完成，保证清欠工作的落实，让每个清欠人员身上有压力，要实行“四定”工作原则，即定人员，定指标，定任务，定奖惩。
把任务指标分解到每个清欠人员身上，用制度和实效来对人员进行考核，根据债权形成的时间长短，清收的难易程度给予一定比例的提成，专职清欠人员的基本工资、绩效工资及其他工资补助全部通过任务指标完成情况，按欠款回收提成比例考核计发，以此督促清欠人员的工作主动性，也充分调动清欠人员的工作积极性。
制定清欠回访记录，清欠人员在每一次清欠过程中把对方说过的话、作出的承诺作简要的记录后，请求债务单位接待人员签字确认。
这样做，一方面是得到债务单位的高度重视，二是对清欠人员作到动态管理，三是从债权的法律诉讼时效上始终得到延续。
要定期召开清欠例会制度、各级领导要对清欠工作中遇到的问题及时听取汇报，因事应时做出研究调整。
各单位每月要将收回欠款的笔数、项数、金额和清欠指标完成情况进行统计上报公司财务科和清欠办公室，把债权管理和清欠催收逐步纳入规范化管理轨道。
(四)、突出工作重点
根据债权形成的原因以及债务方的资信情况，对每项债权进行分析研究，确定重点清收对象。
一、是把债权构成情况复杂、债权底数不清的项目作为清理重点;二、是把拖欠时间长、数额大、风险大的
债权项目作为清欠的重点;三、是我们把政府投资项目和房地产开发项目拖欠的工程款作为工作重点。